SBRS: КИД БПИФ «Первая – Осторожный смарт» на 9 января 2024 года
Что случилось АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS) по состоянию на 9 января 2024 года. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и ключевые параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Фонд следует активной стратегии и инвестирует преимущественно в акции и облигации из базы индикатора SBSMCRRU — «Осторожный Смарт Индекс Россия», а также в золото и инструменты денежного рынка. На дату документа активы фонда были вложены в 15 объектов. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность с долей 84,17% активов. Среди заметных эмитентов в портфеле указаны ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк» и ПАО «НК «Роснефть».
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 11,02 рубля. Стоимость чистых активов — 110 170 362,17 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая. При покупке возможна надбавка до 1,5%, ежегодные вознаграждения и расходы фонда — до 1,55%, скидка при погашении не применяется. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Риски В КИД указаны средняя вероятность рыночного, кредитного, процентного рисков и риска ликвидности, а также низкая вероятность риска контрагента. Это означает, что стоимость пая может заметно колебаться, а результат инвестиций не гарантирован.
Польза для инвестора Документ помогает частному инвестору быстро понять, подходит ли SBRS под его горизонт и риск-профиль. Если инвестор ищет фонд с активным управлением и готов к рыночным колебаниям, важны структура портфеля, высокая доля дебиторской задолженности, комиссии и минимальный порог входа. Если нужен более простой и прозрачный инструмент для небольших сумм, этот фонд может оказаться менее удобным из-за стартового порога в 1 млн рублей.
Ключевые изменения
КИД по БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» обновлен по состоянию на 9 января 2024 года
Расчетная стоимость пая: 11,02 рубля
СЧА фонда: 110,17 млн рублей
Крупнейшая позиция в активах — дебиторская задолженность 84,17%
Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей