БПИФ «Первая – Осторожный смарт» (SBRS): ключевые параметры фонда
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Осторожный смарт» с тикером SBRS по состоянию на 29 декабря 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии и основные параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность индекса «Сбер Осторожный Смарт Индекс» (Sber Careful Smart Index). Основной акцент сделан на инструментах денежного рынка, государственных и корпоративных облигациях российских эмитентов. Небольшая доля активов может приходиться на акции Индекса МосБиржи, ETF на золото и ETF на индекс S&P 500, входящие в индексную корзину.
По документу активы фонда инвестированы в 15 объектов. Крупнейшие позиции на дату раскрытия: дебиторская задолженность — 84,20%, облигации ОАО «РЖД» (RU000A0JTU85) — 2,63%, облигации ПАО «Сбербанк России» (RU000A101C89) — 2,30%, облигации АО «Альфа-Банк» (RU000A1036E6) — 2,21%, облигации ПАО «НК „Роснефть“» (RU000A0ZYVU5) — 2,08%.
Риски и стоимость В документе указаны средняя вероятность рыночного, кредитного, процентного риска и риска ликвидности, а риск контрагента оценен как низкий. Расчетная стоимость пая — 11,02 рубля, стоимость чистых активов фонда — 110 170 362,17 рубля.
Комиссии и условия При покупке пая может взиматься надбавка от 0% до 1,5%, при погашении скидка не применяется. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,27% в год. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот документ помогает частному инвестору быстро понять, подходит ли SBRS под его цель и уровень риска. Фонд нацелен на сохранение вложений и доходность выше инфляции и депозитов, но без гарантий результата. Перед покупкой стоит учитывать, что основная часть портфеля приходится на денежный рынок и облигации, а доходность зависит от рыночной конъюнктуры, состава активов и комиссий. Если вам нужен фонд с пассивным управлением и более осторожным профилем, этот КИД дает базу для сравнения с другими БПИФ и облигационными стратегиями.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД БПИФ «Первая – Осторожный смарт» (SBRS)
Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к Sber Careful Smart Index
Указаны крупнейшие позиции и доли в портфеле
Обновлены данные по рискам, комиссии и расчетной стоимости пая
Зафиксирован минимальный порог входа: 1 000 000 рублей