SBRS: КИД БПИФ «Первая – Осторожный смарт» на 30.09.2025
Что случилось УК «Первая» обновила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS) по состоянию на 30 сентября 2025 года. Документ фиксирует текущую стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные показатели для инвестора.
Параметры фонда Фонд сформирован 04.06.2021. Минимальная стоимость имущества, передаваемого в оплату паев, — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Выдача паев и операции с ними возможны в соответствии с правилами фонда и биржевым режимом.
Стратегия и состав активов Фонд следует активной стратегии и ориентируется на принцип «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива». В составе могут быть активы, связанные с индикатором SBSMCRRU «Осторожный Смарт Индекс Россия», включая акции и облигации, а также золото, инструменты денежного рынка, клиринговые сертификаты участия и права требования по сделкам репо.
На дату документа активы фонда инвестированы в 31 объект. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, 60,59% активов. Среди заметных вложений также: ОФЗ RU000A105FZ9 — 2,95%, ОФЗ RU000A103901 — 2,31%, облигации РЖД RU000A0JXN05 — 2,28%, облигации «Аэрофлота» RU000A103943 — 2,13%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая — 13,1635 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 49 958 951,36 рубля. Доход от управления капитализируется, то есть не выплачивается отдельно, а увеличивает стоимость пая.
За последние периоды фонд показал: 1 месяц — -0,08%, 3 месяца — 3,64%, 6 месяцев — 9,29%, 1 год — 21,46%. При этом результаты прошлого периода не гарантируют будущую доходность.
Риски и комиссии Основные риски оценены как: рыночный — средняя вероятность и средний объем потерь; риск ликвидности, кредитный и процентный — средняя вероятность и низкий объем потерь; риск контрагента — низкая вероятность и низкий объем потерь.
Комиссии фонда: надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, годовые вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,55% включительно. Скидка при погашении паев не применяется.
Польза для инвестора Этот документ помогает частному инвестору быстро понять, что именно покупается через SBRS: фонд активно управляется, держит значимую долю в РЕПО и части портфеля в облигациях российских эмитентов и ОФЗ. Это важно для оценки ликвидности, процентного риска и зависимости результата от решений УК. Перед покупкой инвестор может сопоставить текущую доходность, комиссию до 1,55% в год и порог входа 1 000 000 рублей с собственными целями и горизонтом инвестирования.
Ключевые изменения
Обновлен КИД фонда SBRS по состоянию на 30.09.2025
Расчетная стоимость пая: 13,1635 рубля
Стоимость чистых активов: 49 958 951,36 рубля
Крупнейшая доля активов — дебиторская задолженность по РЕПО: 60,59%
Комиссия за управление и расходы — до 1,55% в год