Fondium
КИД Средний

SBRS: КИД фонда «Первая – Осторожный смарт» на 30.09.2025

Что произошло УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер: SBRS) по состоянию на 30 сентября 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.

Что изменилось Это не новость о смене стратегии или параметров фонда, а актуализация обязательного раскрытия. В КИД зафиксированы действующие характеристики БПИФ SBRS: активное управление, ориентир на индекс SBSMCRRU «Осторожный Смарт Индекс Россия», а также инвестирование в акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка и операции РЕПО.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость пая: 13,1635 руб.
  • Стоимость чистых активов: 49 958 951,36 руб.
  • Активы инвестированы в 31 объект.
  • Крупнейшая позиция: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 60,59% активов.
  • Комиссии: надбавка при покупке — от 0% до 1,5%, расходы фонда в год — до 1,55%, скидка при погашении — не применяется.
  • Минимальная сумма имущества для выдачи паев — 1 000 000 руб.

Результаты и риски За 1 год фонд показал доходность 21,46%, за 6 месяцев — 9,29%, за 3 месяца — 3,64%, за 1 месяц — -0,08%. При этом в КИД указано, что прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, а основные риски по рынку, ликвидности, кредиту и процентным ставкам оцениваются как средние.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли SBRS под ваш риск-профиль. Фонд использует активное управление и заметную долю РЕПО, поэтому инвестору важно смотреть не только на прошлую доходность, но и на структуру портфеля, комиссии и риск ликвидности. КИД также показывает, что вход в фонд возможен только при крупном пороге — 1 000 000 рублей, что делает продукт ориентированным на инвесторов с более крупным капиталом.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ «Первая – Осторожный смарт» (SBRS) на 30.09.2025

  • Расчетная стоимость пая — 13,1635 руб.

  • СЧА фонда — 49 958 951,36 руб.

  • Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по РЕПО (60,59%)

  • Минимальный порог входа — 1 000 000 руб.

Источник