«Первая» раскрыла параметры фонда SBRS на 31 августа 2026 года
АО УК «Первая» представила ключевой информационный документ по состоянию на 31 августа 2026 года для биржевого паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS). В документе приведены сведения о стратегии, составе портфеля, доходности, рисках и комиссиях. Стоимость чистых активов фонда — 1 004 394 097,26 рубля.
Стратегия и портфель Фонд использует активное управление. Для оценки его результатов УК указывает составной индикатор: 5% EPSITR (индекс полной доходности российских акций), 30% RGBITR (индекс государственных облигаций), 30% RUCBTRNS (индекс корпоративных облигаций) и 35% RUSFAR (индикатор стоимости обеспеченных денег). До 28 мая 2026 года использовался «Осторожный Смарт Индекс Россия» (SBSMCRRU).
Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базы расчета биржевых индексов, а также в золото, инструменты денежного рынка, клиринговые сертификаты участия и требования по договорам РЕПО. В портфеле 103 объекта; расчетная стоимость пая — 14,2521 рубля. Крупнейшая позиция — государственная бумага Минфина РФ RU000A108EF8 с долей 5,88%. Пять крупнейших позиций — выпуски госбумаг РФ с долями от 3,90% до 5,88% активов.
Доходность и риски По таблице документа, доходность составила 0,02% за месяц, −0,96% за три месяца, 1,56% за шесть месяцев, 8,18% за год и 40,83% за пять лет. Показатель за три года не рассчитан: УК не могла определить стоимость активов за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК также отмечает, что снижение доходности было связано в том числе с выделением в закрытый ПИФ финансовых инструментов, распоряжение которыми ограничено.
УК оценивает вероятность рыночного риска как среднюю, а возможный объем потерь — как средний. Для рисков ликвидности, кредитного и процентного вероятность также средняя, но объем потерь оценен как низкий. Риск контрагента отнесен к низким по вероятности и возможным потерям.
Комиссии и выплаты Вознаграждения и расходы за счет активов фонда могут составлять до 1,55% СЧА в год. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно; скидка при погашении не применяется. Указанная доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паев, которые могут уменьшить результат. Инвестиционный доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Документ помогает оценить состав фонда и сопоставить его результаты с индикатором, но доходность за прошлые периоды не гарантирует будущую. При сравнении важно учитывать, что индикатор изменился 28 мая 2026 года, а данные за три года отсутствуют. Также нужно учитывать среднюю оценку рыночного риска и возможные расходы: до 1,55% СЧА в год плюс надбавка при покупке до 1,5%.
Ключевые изменения
Указан индикатор оценки стратегии: 5% EPSITR, 30% RGBITR, 30% RUCBTRNS и 35% RUSFAR; до 28.05.2026 применялся SBSMCRRU.
Чистые активы фонда — 1 004 394 097,26 рубля; в портфеле 103 объекта.
Доходность: 8,18% за год и 40,83% за пять лет; показатель за три года отсутствует.
Расходы за счет активов — до 1,55% СЧА в год; надбавка при покупке — до 1,5%, скидка при погашении не применяется.