SBRS: доходность «Осторожного смарта» за год составила 8,18%

УК «Первая» представила ключевой информационный документ по биржевому ПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS). КИД от 9 сентября 2026 года отражает состояние фонда на 31 августа: доходность за последний год — 8,18%, чистые активы — 1 004 394 097,26 рубля.

Параметры и доходность

Расчетная стоимость пая на отчетную дату — 14,2521 рубля. В портфеле 103 объекта. Крупнейшие позиции — государственные облигации РФ: RU000A108EF8 (5,88% активов), RU000A108EH4 (5,78%), RU000A108EE1 (5,28%), RU000A108EG6 (4,15%) и RU000A10D4Y2 (3,90%).

Доходность фонда составила 0,02% за месяц, −0,96% за 3 месяца, 1,56% за 6 месяцев, 8,18% за год и 40,83% за 5 лет. Данных за 3 года нет: УК указывает, что стоимость активов фонда невозможно было определить за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. В документе также отмечено, что на снижение доходности, среди прочего, повлияло выделение в ЗПИФ отдельных финансовых инструментов, которыми было ограничено распоряжаться.

Стратегия, риски и комиссии

Фонд использует активное управление. Текущий индикатор для оценки результатов стратегии: 5% EPSITR, 30% RGBITR, 30% RUCBTRNS и 35% RUSFAR. До 28 мая 2026 года применялся Осторожный Смарт Индекс Россия (SBSMCRRU). Стратегия предусматривает вложения в акции и облигации, золото, инструменты денежного рынка, клиринговые сертификаты участия и требования по сделкам РЕПО.

КИД оценивает вероятность рыночного риска как среднюю, а возможный объем потерь — как средний. По рискам ликвидности, кредитному и процентному вероятность средняя, возможные потери низкие; риск контрагента оценен как низкий по вероятности и объему потерь. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,55% в год. Надбавка при покупке пая может составить до 1,5%; скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора

КИД помогает оценить доходность SBRS на разных горизонтах, состав портфеля и связанные с ним риски. Для сравнения с другими фондами учитывайте текущий индикатор и то, что до 28 мая 2026 года использовался другой индекс. Пятилетнюю доходность стоит рассматривать с учетом оговорки УК об ограниченных в распоряжении активах, а также учитывать расходы фонда и возможную надбавку при покупке. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, стоимость паев может как расти, так и снижаться.

Ключевые изменения

• На 31 августа 2026 года СЧА фонда составляла 1,004 млрд рублей, расчетная стоимость пая — 14,2521 рубля; в портфеле было 103 объекта.

• Доходность за последний год — 8,18%, за 5 лет — 40,83%; данные за 3 года не приведены.

• Указан текущий индикатор: 5% EPSITR, 30% RGBITR, 30% RUCBTRNS и 35% RUSFAR; до 28 мая 2026 года использовался SBSMCRRU.

• Расходы и вознаграждения за счет активов — до 1,55% в год, надбавка при покупке — до 1,5%; скидки при погашении нет.