БПИФ «Первая – Фонд осторожный смарт» раскрыл состав активов на 30.11.2023
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд осторожный смарт» (SBRS, ISIN RU000A1035Q2) по состоянию на 30.11.2023. В документе раскрыт состав активов фонда, но указано, что стоимость чистых активов на эту дату не определялась на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022.
Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов, правила доверительного управления № 4426, ОКПО 49385075. Валюта отчетности — российский рубль (643-RUB). Количество выданных инвестиционных паев — 10 000 000.
Состав активов На отчетную дату основные активы фонда пришлись на денежные средства и облигации российских эмитентов. Денежные средства на счетах в кредитных организациях составили 92 365 175,37 руб., из них 536 046,90 руб. размещены в ПАО «Сбербанк России», 91 829 128,47 руб. — в ПАО «Газпромбанк».
Ценные бумаги российских эмитентов оценены в 17 718 226,48 руб. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 17 499 273,13 руб., включая биржевые облигации российских хозяйственных обществ на 14 601 153,88 руб. Среди крупнейших позиций в раскрытии указаны облигации ОАО «РЖД», ПАО «Полюс», ПАО «Трубная Металлургическая Компания», ООО «Газпром капитал», ПАО «НК «Роснефть», ООО «СУЭК-Финанс», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «РЕСО-Лизинг», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк России».
Дебиторская задолженность составила 113 201,51 руб., в основном по процентному (купонному) доходу по денежным средствам и ценным бумагам.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего фактически состоит фонд SBRS и насколько он сосредоточен на рублевых денежных средствах и корпоративных облигациях российских эмитентов. Для частного инвестора это важно, потому что структура активов напрямую влияет на риск-профиль фонда, чувствительность к процентным ставкам и кредитному риску, а также на то, насколько фонд соответствует ожиданиям по «осторожной» стратегии.
Вывод Документ носит информационный характер и подтверждает консервативную структуру активов фонда на конец ноября 2023 года: основная часть средств размещена в рублевой ликвидности и облигациях российских компаний.
Ключевые изменения
Раскрыта месячная структура активов фонда SBRS на 30.11.2023
Денежные средства: 92 365 175,37 руб.
Ценные бумаги российских эмитентов: 17 718 226,48 руб.
Дебиторская задолженность: 113 201,51 руб.
Указано, что СЧА на дату не определялась