БПИФ «Первая – Осторожный смарт» раскрыл структуру активов на 29.12.2023
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS, ISIN RU000A1035Q2) по состоянию на 29.12.2023.
Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 110 170 362,17 рубля. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 11,02 рубля. В обращении находится 10 000 000 паев.
Что входит в активы Основу портфеля на отчетную дату составляли ценные бумаги российских эмитентов на 17 567 075,86 рубля, из них облигации российских хозяйственных обществ — 17 567 075,86 рубля, в том числе биржевые облигации — 14 638 536,61 рубля.
Денежные средства на счетах фонда — 21 373,99 рубля. Дебиторская задолженность — 93 697 031,23 рубля, включая 93 684 665,23 рубля средств у профессиональных участников рынка ценных бумаг и 12 366 рублей процентов по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 1 115 118,91 рубля. Из них кредиторская задолженность — 966 648,62 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 148 470,29 рубля.
Польза для инвестора Эта справка помогает понять, из чего фактически состоит SBRS и насколько фонд ликвиден на отчетную дату. Высокая доля дебиторской задолженности означает, что существенная часть активов временно не в ценных бумагах и может отражать расчеты по сделкам или операции с контрагентами. Для частного инвестора это важно при оценке прозрачности, структуры портфеля и потенциальной волатильности расчетной стоимости пая. Если вы рассматриваете покупку или держите паи SBRS, документ показывает текущий масштаб фонда, уровень обязательств и то, что основная часть инвестиций на дату отчета приходилась на российские облигации.
Ключевые изменения
Опубликована месячная справка о СЧА фонда SBRS
СЧА на 29.12.2023 — 110 170 362,17 рубля
Расчетная стоимость пая — 11,02 рубля
В активе фонда: облигации российских эмитентов, денежные средства и дебиторская задолженность
Обязательства фонда составили 1 115 118,91 рубля