Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ «Первая – Осторожный смарт» (SBRS) опубликовал ежемесячный отчет

Что случилось УК «Первая» раскрыла ежемесячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS, ISIN RU000A1035Q2) за декабрь 2023 года. Документ датирован 24.01.2024 и оформлен по форме 0420503.

Параметры фонда В отчете указано полное название фонда, номер правил доверительного управления — 4426, код ОКПО — 49385075, валюта оценки чистых активов — RUB (643). Отчет подготовлен специализированным депозитарием АО «Специализированный депозитарий “Инфинитум”».

Что содержится в отчете Это рутинная регуляторная отчетность о приросте или уменьшении стоимости имущества фонда за период с 01.12.2023 по 29.12.2023. В форме перечислены основные источники изменения стоимости активов: сделки с российскими и иностранными ценными бумагами, недвижимостью, денежными средствами, производными и иными активами, а также доходы, расходы и вознаграждения. Конкретные суммы в представленном тексте не раскрыты — в строках стоят отметки «X».

Польза для инвестора Такой отчет помогает частному инвестору понять, как именно фонд фиксирует изменение стоимости активов и какие статьи могут влиять на результат. Для SBRS это прежде всего подтверждение, что фонд регулярно раскрывает установленную отчетность, а инвестор может использовать документ для проверки состава и динамики операций фонда вместе с правилами доверительного управления и другими раскрытиями УК.

На что обратить внимание В документе нет данных о доходности, СЧА или конкретном размере прироста/убытка за месяц. Поэтому как самостоятельный источник для оценки результата инвестиций он ограничен: его стоит читать в связке с отчетами о стоимости чистых активов, составе портфеля и раскрытием изменений по фонду.

Ключевые изменения

  • Опубликован месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS)

  • Отчетный период: декабрь 2023 года, форма 0420503

  • Указаны реквизиты фонда: ISIN RU000A1035Q2, номер правил 4426

  • В документе перечислены статьи изменений стоимости имущества и расходов фонда

  • Числовые показатели в представленном тексте не раскрыты

Источник