БПИФ «Первая – Осторожный смарт» показал прирост имущества за июль 2025 года
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS, ISIN RU000A1035Q2) за июль 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 1 106 873,83 рубля.
Параметры фонда Отчет составлен по форме 0420503 за июль 2025 года. Валюта учета — рубль (643-RUB). В документе также указано, что наибольший вклад в прирост дали операции с российскими ценными бумагами и изменение их справедливой стоимости.
Ключевые цифры Прирост имущества в результате сделок с имуществом составил 468 296,45 рубля, полностью за счет сделок с ценными бумагами российских эмитентов. Прирост от изменения справедливой стоимости имущества — 521 837,57 рубля, также по российским ценным бумагам.
Доход по имуществу фонда составил 175 449,74 рубля. Из них 162 942,38 рубля пришлись на процентный доход по облигациям, 12 507,36 рубля — на дивиденды по акциям.
Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и за услуги биржи составили 58 910,66 рубля. Начисленные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда, — 8 822,85 рубля. В отчете также отражены прочие расходы в размере 49 887,08 рубля.
Структура вложений и операции репо В разделе по сделкам репо указаны ценные бумаги российских эмитентов на сумму 658 391 000 рублей в составе активов фонда и 658 858 140,55 рубля при продаже. Для иностранных ценных бумаг, квалифицированных в качестве ценных бумаг, показатели не раскрыты.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сложился результат фонда за месяц: основной вклад дали российские ценные бумаги, процентный доход по облигациям и дивиденды по акциям. Для частного инвестора это сигнал, что результат SBRS зависит прежде всего от движения российских бумаг и качества их переоценки, а не от разовых операций. При анализе такого фонда важно смотреть не только на итоговую доходность месяца, но и на структуру доходов, уровень расходов и состав активов — именно они влияют на устойчивость результата в будущем.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за июль 2025 года: 1 106 873,83 рубля
Доход по имуществу фонда: 175 449,74 рубля
Основной вклад в результат дали российские ценные бумаги
Начисленные вознаграждения: 58 910,66 рубля
Начисленные расходы по доверительному управлению: 8 822,85 рубля