БПИФ «Первая – Осторожный смарт» (SBRS): СЧА 49,31 млн руб. на 31.07.2025

Что произошло УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS, ISIN RU000A1035Q2) по состоянию на 31.07.2025. Стоимость чистых активов фонда составила 49 311 156,65 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,9928 руб.

Параметры фонда Фонд держит основную часть активов в российских ценных бумагах: 20 035 235,68 руб. На ценные бумаги российских эмитентов приходится облигации российских хозяйственных обществ на 3 899 650,42 руб., государственные ценные бумаги РФ на 13 422 993,98 руб., акции российских акционерных обществ на 2 029 587,40 руб. и иные ценные бумаги на 683 003,88 руб. Денежные средства на счетах — 4 696,49 руб.

Обязательства Общая величина обязательств фонда на отчетную дату составила 51 586,48 руб. Из них 43 910,66 руб. — кредиторская задолженность по вознаграждениям, еще 7 675,82 руб. — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, из чего состоит портфель SBRS и насколько фонд ориентирован на российский рынок облигаций и ОФЗ. Это помогает оценить тип риска, понять, есть ли в портфеле акции, и сопоставить текущую расчетную стоимость пая с собственными ожиданиями по доходности и волатильности. Отчет также позволяет увидеть, какую долю активов съедают обязательства фонда, и использовать это как один из ориентиров при сравнении с другими БПИФ.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда — 49 311 156,65 руб.

• Расчетная стоимость пая — 12,9928 руб.

• Основной объем активов вложен в российские ценные бумаги

• Крупнейшая доля портфеля — государственные ценные бумаги РФ

• Обязательства фонда составили 51 586,48 руб.