БПИФ «Первая — Осторожный смарт» за август получил прирост имущества на 689,7 тыс. руб.
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Осторожный смарт» (SBRS, ISIN RU000A1035Q2) за август 2025 года. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 689 683,25 руб. — это итог переоценки портфеля, доходов и расходов фонда.
Параметры фонда Фонд ведет расчет в рублях (643-RUB). В отчете указано, что основной вклад в прирост дал результат сделок с имуществом: 415 676,08 руб., а также изменение справедливой стоимости активов: 249 638,52 руб. Доход по имуществу составил 80 426 руб., почти полностью за счет процентного дохода по облигациям.
Что повлияло на результат Расходы фонда за месяц включили вознаграждение управляющей компании и специализированному депозитарию — всего 41 114,11 руб., а также расходы, связанные с доверительным управлением, на 9 369,16 руб. Прочие расходы составили 46 688,19 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает, из чего складывается результат фонда: в августе поддержали доходность сделки с российскими ценными бумагами и переоценка портфеля, а не разовые внешние поступления. Для частного инвестора это полезно как индикатор качества управления и источников дохода: можно понять, насколько результат зависит от рыночной динамики облигаций и сопутствующих расходов фонда.
Дополнительно В сделках РЕПО на конец периода в составе активов фонда отражены российские ценные бумаги на 619 282 000 руб., стоимость которых в составе активов составила 619 697 874,57 руб. В документе также указано, что выпуск/погашение паев и обмены паев в отчетном месяце не отражены.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за август 2025 года: 689 683,25 руб.
Основной вклад дали сделки с имуществом: 415 676,08 руб.
Переоценка активов добавила 249 638,52 руб.
Доход по имуществу составил 80 426 руб., в основном по облигациям
Совокупные начисленные вознаграждения и расходы фонда увеличили издержки месяца