SBRS: УК «Первая» раскрыла отчет по БПИФ «Первая – Осторожный смарт» за март 2026
Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет о приросте стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS, ISIN RU000A1035Q2) за март 2026 года. По итогам периода стоимость имущества фонда выросла на 1 469 206 037,32 рубля.
Параметры фонда Отчетный период — март 2026 года, валюта оценки — рубль (643-RUB). В документе также указано, что за месяц фонд привлек 1 419 362 394,19 рубля за счет выдачи инвестиционных паев.
Что повлияло на результат Основной вклад в прирост дал результат сделок с имуществом — 42 508 561,08 рубля, из них полностью по ценным бумагам российских эмитентов. Дополнительно фонд получил 495 563,44 рубля за счет изменения справедливой стоимости российских ценных бумаг. Доход по имуществу составил 11 282 793,18 рубля, и весь он пришелся на процентный доход по облигациям.
Расходы фонда за период включили 3 470 493,41 рубля начисленных вознаграждений, в том числе 3 398 208,76 рубля управляющей компании и 72 284,65 рубля специализированному депозитарию. Отдельно указаны прочие расходы — 3 934 768,03 рубля, а также расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, на 508 506,54 рубля.
Структура операций В отчете по сделкам репо отражены бумаги российских эмитентов. Среди указанных контрагентов/эмитентов — НКО НКЦ (АО) и Министерство финансов Российской Федерации. По операциям с иностранными ценными бумагами данных нет.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что рост SBRS в марте 2026 года был обеспечен прежде всего притоком средств в фонд и результатом операций с российскими облигациями. Для частного инвестора это сигнал, что фонд продолжает работать в рамках заявленной стратегии и остается чувствительным к притоку/оттоку паев, доходности облигаций и сопутствующим расходам. Если вы держите паи SBRS или планируете покупку, документ помогает понять, за счет чего меняется стоимость фонда и какие статьи расходов уменьшают итоговый результат.
Что важно помнить Отчет не содержит гарантии будущей доходности. Результаты за март 2026 года не означают, что такая динамика сохранится в следующих периодах.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 1 469 206 037,32 руб.
Выдача паев принесла 1 419 362 394,19 руб.
Доход по имуществу составил 11 282 793,18 руб.
Основной доход пришелся на процентный доход по облигациям
Начисленные вознаграждения составили 3 470 493,41 руб.