БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» раскрыл состав активов на 31.03.2026
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS, ISIN RU000A1035Q2) по состоянию на 31.03.2026. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 14,2090 рубля, стоимость чистых активов — 5 107 630 165,43 рубля.
Параметры фонда На отчетную дату в фонде было размещено 359 463 263 паев. Общая стоимость активов составила 5 154 466 025,44 рубля, обязательства — 46 835 860,01 рубля.
Что в составе активов Основу портфеля составляли российские ценные бумаги на 1 167 295 482,86 рубля. Из них: облигации российских хозяйственных обществ — 536 288 404,34 рубля, государственные ценные бумаги РФ — 400 310 955,84 рубля, акции российских компаний — 189 787 121,94 рубля, иные ценные бумаги — 40 909 000,74 рубля. Денежные средства на счетах — 4 852,26 рубля.
Отдельно в справке отражена дебиторская задолженность на 3 987 165 690,32 рубля, в том числе 3 986 800 000 рублей по сделкам и 255 083,7 рубля по процентному (купонному) доходу.
Что в обязательствах Кредиторская задолженность фонда составила 46 130 599,22 рубля. Из них 42 660 000 рублей — расчеты с владельцами паев, 3 470 599,22 рубля — задолженность по вознаграждениям и комиссиям. Резерв на выплату вознаграждения — 705 260,79 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего состоит фонд и какова его текущая расчетная стоимость. Для частного инвестора это важно по трем причинам: можно сверить стоимость пая, понять долю облигаций, акций и денежных остатков в портфеле, а также оценить размер обязательств и дебиторской задолженности. Такие данные помогают сравнивать SBRS с другими БПИФ и принимать решение о покупке, удержании или продаже пая.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда SBRS на 31.03.2026
Расчетная стоимость пая — 14,2090 рубля
СЧА — 5,108 млрд рублей
Крупнейшая статья активов — дебиторская задолженность 3,987 млрд рублей
В портфеле учтены российские облигации, госбумаги и акции