СЧА БПИФ SBRS на 31 июля 2026 года — 1,204 млрд рублей
Справка УК «Первая» от 14 августа 2026 года фиксирует стоимость чистых активов (СЧА) биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS) на 31 июля 2026 года: 1 203 659 258,03 руб. Расчетная стоимость одного пая — 14,2490 руб.
Параметры фонда Общая стоимость активов на отчетную дату составляла 1 206 705 441,93 руб., обязательства — 3 046 183,90 руб. Количество выданных инвестиционных паев — 84 473 204.
В составе активов указаны российские ценные бумаги на 1 192 895 299,07 руб., в том числе государственные ценные бумаги РФ на 558 898 463,96 руб., биржевые облигации российских компаний на 544 267 710,43 руб., акции публичных российских компаний на 56 487 959,78 руб. и иные ценные бумаги на 33 241 164,90 руб. Дебиторская задолженность составляла 13 804 786,27 руб., денежные средства — 5 356,59 руб.
Что важно Справка отражает состояние фонда на одну дату и не содержит сравнения с предыдущим периодом, поэтому по ней нельзя определить, выросла или снизилась СЧА.
Польза для инвестора Отчет помогает оценить размер фонда и структуру его вложений. Государственные ценные бумаги РФ и корпоративные биржевые облигации в сумме оценены в 1 103 166 174,39 руб. — это заметно больше стоимости акций в портфеле. При принятии решения сопоставляйте отчетные данные с предыдущими периодами и учитывайте, что расчетная стоимость пая может отличаться от биржевой цены SBRS. Справка не прогнозирует будущую доходность.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 1 203 659 258,03 руб.; расчетная стоимость пая — 14,2490 руб.
Общая стоимость активов — 1 206 705 441,93 руб., обязательств — 3 046 183,90 руб.
Российские ценные бумаги в составе активов — 1 192 895 299,07 руб.