SBRS: имущество БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» снизилось на 259,9 млн рублей

14 августа УК «Первая» опубликовала отчет за июль 2026 года по БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS, ISIN RU000A1035Q2). За месяц стоимость имущества фонда уменьшилась на 259 881 675,17 рубля. Основной фактор снижения — погашение паёв на 276 584 500 рублей.

Показатели за июль

Доход по имуществу составил 11 342 990,04 рубля: процентный доход по облигациям — 9 295 676,02 рубля, дивиденды — 2 047 314,02 рубля. Переоценка российских ценных бумаг увеличила стоимость имущества на 8 013 567,60 рубля; по сделкам с ними отражено уменьшение на 1 148 412,07 рубля.

В разделе операций с изменением стоимости имущества на 5% и более отдельно указано погашение паёв на 69 522 500 рублей 23 июля по заявке от 22 июля. Начисленные вознаграждения составили 1 238 101,83 рубля; расходы, связанные с доверительным управлением, — 171 064,28 рубля, прочие расходы — 1 334 256,46 рубля.

Польза для инвестора

Отчет показывает изменение общей стоимости имущества, а не доходность одного пая. Снижение на 259,9 млн рублей не означает сопоставимый убыток для каждого владельца SBRS: на итог повлияли погашения паёв. Для оценки результата за июль нужно отдельно проверить динамику стоимости пая — доходность на пай в этом отчете не приведена.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества за июль уменьшилась на 259 881 675,17 ₽.

• Погашения паёв составили 276 584 500 ₽; отдельно раскрыта операция на 69 522 500 ₽.

• Доходы по активам — 11 342 990,04 ₽, включая процентный доход по облигациям и дивиденды.

• Переоценка российских ценных бумаг: +8 013 567,60 ₽; изменение по сделкам с ними: −1 148 412,07 ₽.