SBRS: СЧА фонда «Первая – Фонд Осторожный смарт» на 31.08.2026

УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА составила 1 004 394 097,26 руб., расчетная стоимость инвестиционного пая — 14,2521 руб.; в справке указано 70 473 204 выданных пая.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 1 064 027 374,47 руб., обязательства — 59 633 277,21 руб. В том числе 56 736 800 руб. — задолженность владельцам паев в связи с их погашением.

Структура активов Российские ценные бумаги оценены в 1 060 640 541,14 руб., или около 99,7% активов. В их числе биржевые облигации российских компаний на 491 706 207,79 руб., государственные ценные бумаги РФ на 486 537 137,75 руб., акции российских публичных акционерных обществ на 54 736 044,89 руб. и другие российские ценные бумаги на 27 661 150,71 руб. Денежные средства составили 5 470,16 руб., дебиторская задолженность — 3 381 363,17 руб.

Польза для инвестора Отчет показывает размер фонда, расчетную стоимость пая и структуру активов на отчетную дату, но не содержит сравнения с предыдущим периодом — по нему нельзя определить, выросла или снизилась СЧА. Расчетная стоимость 14,2521 руб. не обязательно совпадает с биржевой котировкой SBRS: перед сделкой инвестору стоит сопоставить эти значения и проверить актуальные данные.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 1 004 394 097,26 руб.
Расчетная стоимость пая — 14,2521 руб.; выдано 70 473 204 пая.
Активы — 1 064 027 374,47 руб.; обязательства — 59 633 277,21 руб.
Российские ценные бумаги — 1 060 640 541,14 руб., около 99,7% активов.