SBRS: имущество БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» уменьшилось на 199,3 млн рублей

В отчёте УК «Первая» за август 2026 года указано: стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS) уменьшилась на 199 265 160,77 рубля.

Что изменилось Погашение паёв уменьшило имущество фонда на 199 974 800 рублей. В отчёте указаны три операции: 4 августа — 71 335 500 рублей, 13 августа — 71 902 500 рублей, 20 августа — 56 736 800 рублей. Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость имущества на 5 714 934,17 рубля, а сделки с такими бумагами дали прирост 5 080,36 рубля.

Доход по имуществу составил 7 482 808,90 рубля: 7 405 685,30 рубля — процентный доход по облигациям, 77 123,60 рубля — дивиденды.

Параметры фонда Отчётный период — август 2026 года, валюта оценки — рубль. ISIN фонда — RU000A1035Q2.

Польза для инвестора Погашение паёв на 199,97 млн рублей отражает отток средств из фонда и само по себе не означает такой же убыток для владельцев паёв. Отдельно отчёт показывает снижение стоимости российских ценных бумаг на 5,71 млн рублей. Чтобы оценить результат вложений за август, нужно смотреть на цену пая или его доходность: в этом отчёте таких данных нет.

Ключевые изменения

• Имущество фонда за август уменьшилось на 199 265 160,77 рубля.

• Погашения паёв составили 199 974 800 рублей.

• Переоценка российских ценных бумаг: −5 714 934,17 рубля.

• Доход по имуществу — 7 482 808,90 рубля, в том числе процентный доход по облигациям и дивиденды.