SBSC: КИД по БПИФ «Первая — Акции средней и малой капитализации»
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC) по состоянию на 28 ноября 2025 года. Документ не меняет правила фонда, а в понятной форме описывает стратегию, риски, комиссии и основные параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и стремится повторять доходность Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Основные вложения — акции и депозитарные расписки из базы расчета индекса. В портфеле 56 объектов. Крупнейшие позиции: HeadHunter — 7,94%, Аэрофлот — 6,63%, МКБ — 5,96%, Ростелеком — 5,69%, АФК «Система» — 3,69%.
Риски и комиссии В КИД указано, что рыночный риск оценивается как высокий, а риск ликвидности и риск контрагента — как низкие. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,7%. При погашении паев скидка не применяется. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Результаты и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 7,6474 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 212 824 350,12 рубля. За 1 месяц доходность составила 5,81%, за 3 месяца — -11,08%, за 6 месяцев — -0,90%, за 1 год — 2,10%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SBSC под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Если вы хотите вложиться в сегмент средних и малых российских компаний и готовы к высокой волатильности, фонд дает удобный биржевой доступ к диверсифицированной корзине из 56 бумаг. При этом высокая минимальная сумма входа — 1 млн рублей — делает продукт скорее инструментом для состоятельных частных инвесторов, а не для небольших разовых вложений.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (SBSC)
Подтверждена пассивная стратегия с ориентиром на индекс MESMTR
Раскрыт состав портфеля: 56 объектов, крупнейшая позиция — HeadHunter 7,94%
Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,7% в год
Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей