Fondium
КИД Средний

КИД SBSC: состав, риски и доходность БПИФ акций средней и малой капитализации

Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ не меняет стратегию фонда, а фиксирует его параметры, состав портфеля, риски, комиссии и результаты инвестирования.

Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и стремится повторять доходность Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). В портфеле — 56 объектов, преимущественно акции и депозитарные расписки из базы расчета индекса.

Крупнейшие позиции на дату документа: HeadHunter — 8,25% активов, «Ростелеком» — 5,36%, «Аэрофлот» — 5,34%, VK — 4,04%, МКБ — 3,95%.

Результаты и текущие параметры Расчетная стоимость инвестиционного пая — 7,6643 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 282 057 318,1 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Доходность за 1 месяц составила -6,44%, за 3 месяца — -1,37%, за 6 месяцев — -0,77%, за 1 год — -11,34%. Для сравнения, индикатор MESMTR за 1 год показал -17,35%.

Риски и комиссии Основной риск фонда — рыночный: он указан как высокий по вероятности и размеру потерь. Риск ликвидности и риск контрагента оценены как низкие.

Комиссия при приобретении паев — надбавка от 0% до 1,5%. Ежегодные расходы и вознаграждения за счет активов фонда — до 1,7%. Скидка при погашении паев не применяется.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли SBSC под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Если вы ждете широкую диверсификацию по российским акциям средней и малой капитализации и готовы к высокой волатильности, фонд может быть инструментом для долгосрочного удержания. Если важны фиксированный доход и низкие колебания стоимости, документ прямо показывает, что это не тот продукт: доходность не гарантирована, а рыночный риск высокий.

Что важно учитывать Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Фонд сформирован 6 октября 2023 года, правила доверительного управления — от 21 сентября 2023 года № 5649.

Ключевые изменения

  • Раскрыт КИД по БПИФ SBSC на 31.03.2026

  • Портфель: 56 инструментов, ставка на индекс MESMTR

  • Крупнейшая позиция — HeadHunter, 8,25% активов

  • Стоимость пая — 7,6643 руб., СЧА — 282,1 млн руб.

  • Основной риск — рыночный, высокий

Источник