УК «Первая» раскрыла КИД БПИФ SBSC: доходность за год −24,47%

Что произошло УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC). Документ от 9 сентября 2026 года отражает данные по состоянию на 31 августа 2026 года.

Параметры фонда SBSC использует пассивную стратегию и ориентирован на Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). В фонде 56 объектов инвестирования. СЧА на отчетную дату — 328 373 633,88 руб., расчетная стоимость пая — 6,4957 руб. Крупнейшие позиции: «Хэдхантер» — 9,21%, Московский кредитный банк — 8,70%, «Ростелеком» — 4,74%, «Аэрофлот» — 4,47%, MD Medical Group Investments — 4,16%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Доходность и риски За 1, 3, 6 и 12 месяцев доходность SBSC составила соответственно −2,23%, −8,70%, −20,71% и −24,47%. Указанное в документе отклонение доходности от индекса за те же периоды — −0,14%, −0,52%, −0,75% и −1,07%. УК оценивает рыночный риск как высокий по вероятности и возможному объему потерь; оценки риска ликвидности и контрагента — низкие.

Комиссии и условия Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,7% СЧА в год. Надбавка при приобретении паёв может составить от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Для выдачи паёв указана минимальная сумма денежных средств 1 000 000 руб.

Польза для инвестора КИД помогает оценить просадку SBSC, отклонение его доходности от индекса и возможные издержки. Высокий рыночный риск и отрицательная доходность за год важно сопоставить со своим горизонтом инвестирования и готовностью к колебаниям. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

Доходность SBSC за год — −24,47%; отклонение от MESMTR — −1,07%.
СЧА на 31.08.2026 — 328 373 633,88 руб.; расчетная стоимость пая — 6,4957 руб.
В фонде 56 объектов инвестирования; крупнейшая позиция — «Хэдхантер» с долей 9,21%.
Рыночный риск оценён как высокий; ежегодные вознаграждения и расходы — до 1,7% СЧА.