SBSC: СЧА фонда «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» на 31.10.2025

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (SBSC) по состоянию на 31.10.2025. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 7,2273 рубля, стоимость чистых активов — 201 133 242,16 рубля.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации»
Тикер: SBSC
ISIN инвестиционных паев: RU000A106XY3
Отчетная дата: 31.10.2025
Валюта расчета: RUB

Что входит в активы Основу портфеля составляют акции российских эмитентов на сумму 201 183 964,67 рубля. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, денежные требования по займам и производные финансовые инструменты в отчете не указаны. Денежные средства на счетах — 5,62 рубля, дебиторская задолженность — 555 138,7 рубля.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 605 866,83 рубля. Из них кредиторская задолженность — 188 652,05 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 417 214,78 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять текущий размер фонда и его внутреннюю оценку на отчетную дату. Расчетная стоимость пая показывает, сколько условно стоит одна доля фонда до сделки на бирже и помогает сравнивать цену пая на рынке с его расчетной стоимостью. Для частного инвестора это полезно при выборе момента покупки или продажи SBSC, а также для контроля того, как меняется структура активов и обязательств фонда со временем.

На что обратить внимание Портфель полностью сосредоточен в российских акциях, поэтому результат фонда зависит от динамики локального рынка акций, особенно сегмента средней и малой капитализации.

Ключевые изменения

Опубликована справка о СЧА SBSC на 31.10.2025
СЧА фонда: 201 133 242,16 рубля
Расчетная стоимость пая: 7,2273 рубля
Основные активы — акции российских эмитентов на 201 183 964,67 рубля
Обязательства фонда — 605 866,83 рубля