SBSC: отчет за октябрь 2025 — прирост имущества фонда на 1,82 млн руб.

Что случилось УК «Первая» раскрыла ежемесячный отчет по БПИФ «Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC, ISIN RU000A106XY3) за октябрь 2025 года. За месяц стоимость имущества фонда выросла на 1 824 003,46 руб.

Параметры фонда Отчетный период — октябрь 2025 года, валюта учета — рубль (643-RUB). Фонд получил 828 074,12 руб. дохода, полностью за счет дивидендов по акциям. Основной прирост по операциям с имуществом составил 281 332,01 руб., а переоценка ценных бумаг дала отрицательный результат: минус 13 494 576,52 руб. Существенным фактором роста стала выдача паев на 14 506 999,35 руб. Также зафиксированы начисленные расходы на 251 651,40 руб. и прочие расходы на 259 984,22 руб.

Что важно в расходах Крупнейшие статьи расходов, раскрытые в отчете: 185 272,11 руб. — вознаграждение управляющей компании, 63 000 руб. — оплата услуг биржи, 3 379,29 руб. — специализированный депозитарий. Отдельно указаны расходы, связанные с доверительным управлением, на 37 841,28 руб.

Польза для инвестора Этот отчет показывает не только итоговую динамику имущества фонда, но и ее качество: в октябре рост обеспечили в первую очередь приток новых паев и дивидендный доход, тогда как переоценка портфеля была отрицательной. Для частного инвестора это помогает понять, за счет чего меняется стоимость пая — из-за рыночной переоценки бумаг, денежного потока по дивидендам или притока капитала в фонд. Если вы рассматриваете SBSC для покупки или уже держите паи, отчет полезен для оценки волатильности фонда, структуры дохода и уровня регулярных расходов.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда выросла на 1 824 003,46 руб. за октябрь 2025 года

• Доход фонда составил 828 074,12 руб., источник — дивиденды по акциям

• Переоценка российских акций дала минус 13 494 576,52 руб.

• Выдача паев увеличила имущество фонда на 14 506 999,35 руб.

• Начисленные расходы составили 251 651,40 руб.