SBSC: СЧА БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» на 28.11.2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC, ISIN RU000A106XY3) по состоянию на 28.11.2025. Это рутинный отчет, который показывает, из чего состоит фонд, сколько он стоит и какие обязательства учтены при расчете.
Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 212 824 350,12 рубля. Количество размещенных паев — 27 829 649. Расчетная стоимость одного пая — 7,6474 рубля. Общая стоимость активов фонда — 213 464 737,91 рубля, общая величина обязательств — 640 387,79 рубля.
Что входит в активы Основу портфеля составляют акции российских публичных акционерных обществ на сумму 212 839 653,32 рубля. Денежные средства на счетах — 4,61 рубля, дебиторская задолженность — 625 079,98 рубля. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, производные финансовые инструменты и иное имущество в отчете не указаны.
Ключевые позиции портфеля В расшифровке активов среди крупнейших позиций указаны акции ПАО «Аэрофлот» (14 149 662 рубля), ПАО «Ростелеком» (12 149 139 рублей), ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (1 068 340 рублей), ПАО «Мосэнерго» (4 354 009 рублей), ПАО «Группа Астра» (2 562 808,95 рубля), ПАО «Промомед» (1 845 858,45 рубля), ПАО «ВУШ Холдинг» (843 115,5 рубля) и другие бумаги российских эмитентов.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, насколько фонд действительно следует заявленной стратегии и где сосредоточены его активы. Для частного инвестора это полезно при сравнении SBSC с другими БПИФами: можно оценить долю акций малой и средней капитализации, проверить наличие валютных, долговых или иных рисков и сопоставить расчетную стоимость пая с рыночной ценой на бирже.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда на 28.11.2025 — 212 824 350,12 рубля
Расчетная стоимость пая — 7,6474 рубля
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов
Иностранных бумаг, недвижимости и ПФИ в отчете нет
Обязательства фонда составили 640 387,79 рубля