БПИФ «Первая — Акции средней и малой капитализации» отчитался за ноябрь 2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC, ISIN RU000A106XY3) за период 01.11.2025–28.11.2025. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 11 691 107,96 рубля.
Параметры фонда Отчет составлен в рублях (643-RUB). В документе отдельно раскрыт прирост от сделок с имуществом — 450,52 рубля, а основной вклад в результат дал рост справедливой стоимости российских акций: 11 704 002,16 рубля.
Доходы и расходы Фонд получил 227 782 рубля дохода по имуществу, и все это — дивиденды по акциям. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и другим участникам инфраструктуры составили 162 572,15 рубля. Еще 17 953,71 рубля пришлись на прочие расходы, связанные с доверительным управлением. В строке прочих расходов отражено 223 173,01 рубля.
Структура результата Итоговый месячный прирост стоимости имущества фонда сформирован в основном переоценкой портфеля российских эмитентов. Сделки с иностранными бумагами, недвижимостью, денежными средствами на счетах и другими видами имущества в отчете не дали результата, значимого для раскрытия.
Польза для инвестора Отчет показывает, что месячный результат SBSC в ноябре был обеспечен именно ростом стоимости российских акций, а не торговой активностью или разовыми операциями. Для частного инвестора это сигнал, что динамика фонда по-прежнему сильно зависит от переоценки акций средней и малой капитализации и дивидендного потока. Если вы уже держите паи, документ помогает понять источник результата за месяц. Если только рассматриваете покупку, отчет подтверждает, что фонд остается акционерным инструментом с рыночным риском и чувствительностью к колебаниям цен акций.
Ключевые изменения
Фонд SBSC отчитался за ноябрь 2025 года
Стоимость имущества выросла на 11 691 107,96 рубля
Основной вклад дал рост справедливой стоимости российских акций
Получено 227 782 рубля дивидендов
Начисленные вознаграждения и расходы составили 180 525,86 рубля без учета прочих расходов