БПИФ SBSC: на 30 января 2026 года раскрыта стоимость чистых активов
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC) по состоянию на 30 января 2026 года. По документу стоимость чистых активов фонда составила 251 008 557,53 рубля, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 8,1522 рубля.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN инвестиционных паев — RU000A106XY3. Количество размещенных паев на отчетную дату — 30 790 280.
Структура активов Основу портфеля составляют акции российских акционерных обществ на сумму 251 038 331,26 рубля. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, производные финансовые инструменты и иное имущество в отчете не указаны.
Денежные средства на счетах фонда — 123 305,42 рубля. Дебиторская задолженность — 4 470,11 рубля.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 157 549,26 рубля, в том числе кредиторская задолженность 153 264,93 рубля и резерв на выплату вознаграждения 4 284,33 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, из чего сейчас состоит фонд SBSC и какова его расчетная цена на одну пай. Если инвестор сравнивает БПИФ с альтернативами, данные о СЧА, структуре активов и обязательствах позволяют проверить, соответствует ли фонд заявленной стратегии по акциям средней и малой капитализации и насколько ликвидно выглядит его портфель. Для принятия решения это базовый документ: по нему можно отслеживать, как меняется стоимость чистых активов и не отклоняется ли состав активов от ожиданий.
Вывод Документ носит информационный и рутинный характер: он подтверждает состав активов и стоимость пая на отчетную дату, без сообщений о корпоративных изменениях в фонде.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.01.2026: 251 008 557,53 руб.
Расчетная стоимость пая: 8,1522 руб.
Активы почти полностью представлены акциями российских эмитентов
Обязательства фонда: 157 549,26 руб.
Иностранные бумаги и недвижимость в отчете не отражены