БПИФ SBSC: в феврале фонд показал прирост стоимости имущества на 1,22 млн руб.
Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет БПИФ «Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации» (SBSC, ISIN: RU000A106XY3) за февраль 2026 года. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 1 220 801,37 руб.
Параметры фонда Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов. Отчетный период — февраль 2026 года, валюта расчета чистых активов — рубль (RUB).
Что повлияло на результат Основной вклад в прирост обеспечило изменение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов: +1 504 219,79 руб. При этом сделки с имуществом дали результат -149,24 руб.
Расходы фонда Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и другим участникам инфраструктуры составили 196 591,38 руб. Из них 192 748,72 руб. пришлось на УК «Первая», 3 842,66 руб. — на специализированный депозитарий. Дополнительно фонд понес расходы, связанные с доверительным управлением, на 13 420,97 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего менялась стоимость имущества фонда в конкретный месяц. Для частного инвестора это помогает оценить, насколько результат зависит от движения российских акций, а не от притока новых паев или операций с другими активами. Также можно увидеть уровень текущих расходов: они напрямую влияют на итоговую доходность пайщика.
На что смотреть дальше Если вы держите SBSC или рассматриваете его к покупке, важно сравнивать динамику стоимости имущества фонда с изменением рынка акций средней и малой капитализации и следить за расходами фонда из месяца в месяц.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 1 220 801,37 руб.
Главный драйвер — переоценка российских ценных бумаг: +1 504 219,79 руб.
Сделки с имуществом дали небольшой минус: -149,24 руб.
Начисленные вознаграждения и сопутствующие расходы — 196 591,38 руб.
Основная часть вознаграждения пришлась на УК «Первая» — 192 748,72 руб.