БПИФ SBSC отчитался о структуре активов и стоимости пая на 31.03.2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер: SBSC) по состоянию на 31.03.2026. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость инвестиционного пая.
Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 282 057 318,1 рубля, число выданных инвестиционных паев — 36 801 646. Расчетная стоимость одного пая — 7,6643 рубля.
Что в активах Основная часть портфеля приходится на акции российских эмитентов — 282 086 439,81 рубля. В документе отдельно раскрыты денежные средства в размере 5 075,2 рубля и дебиторская задолженность 366 556,42 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав и производных финансовых инструментов в составе активов на отчетную дату не указано.
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 400 753,33 рубля. Из них 235 582,48 рубля — кредиторская задолженность по вознаграждениям, еще 165 170,85 рубля — резерв на выплату вознаграждений специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен как проверка того, чем именно сейчас наполнен фонд и какова его расчетная стоимость. Если вы сравниваете SBSC с другими БПИФами, документ помогает оценить концентрацию в российских акциях, уровень денежных остатков и размер обязательств. Это важно для понимания рисков и для оценки того, насколько текущая стоимость пая соответствует составу активов.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда: 282 057 318,1 рубля
Расчетная стоимость пая: 7,6643 рубля
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов
Обязательства фонда: 400 753,33 рубля
Иностранные активы и недвижимость в отчете не раскрыты