SBSC: отчет УК «Первая» показал рост имущества фонда на 29,8 млн рублей

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC, ISIN RU000A106XY3) за март 2026 года. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 29 827 959,2 рубля.

Параметры фонда Фонд ведет учет в рублях. В отчете отдельно раскрыты операции, повлиявшие на прирост имущества: размещение паев на 48 065 991,62 рубля, доход по имуществу в размере 51 986 рублей и расходы фонда.

Что повлияло на результат Крупнейший отрицательный фактор — уменьшение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов на 17 624 569,96 рубля. Также фонд отразил прирост/уменьшение стоимости имущества по сделкам с российскими ценными бумагами на минус 319 802,74 рубля.

Из расходов в отчете указаны: вознаграждение управляющей компании и специализированному депозитарию — 235 574,1 рубля, расходы, связанные с доверительным управлением, — 22 441,93 рубля, прочие расходы — 323 203,79 рубля.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, за счет чего менялась стоимость имущества фонда в марте: не только из-за движения рынка акций малой и средней капитализации, но и из-за притока новых средств через размещение паев. Это помогает понять, насколько результат фонда сформирован рынком, а насколько — притоком капитала, и оценить влияние расходов и переоценки активов на динамику фонда.

Дополнительно В отчете нет сведений о сделках репо и операциях с иностранными активами или недвижимостью; основной вклад в динамику связан с российскими ценными бумагами.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда выросла на 29 827 959,2 рубля

• Размещение паев принесло 48 065 991,62 рубля

• Переоценка российских ценных бумаг снизила результат на 17 624 569,96 рубля

• Доход по имуществу фонда составил 51 986 рублей

• Начисленные вознаграждения и расходы отражены в отчете