БПИФ SBSC сообщил данные о составе активов и СЧА на 30.04.2026

Что произошло УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC, ISIN RU000A106XY3) по состоянию на 30.04.2026.

Параметры фонда Стоимость чистых активов фонда составила 271 853 319,40 рубля. На отчетную дату было размещено 36 801 646 инвестиционных паев, расчетная стоимость одного пая — 7,3870 рубля.

Состав активов Основу портфеля составили акции российских эмитентов на сумму 271 941 458,04 рубля. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, кредитные требования и производные финансовые инструменты в отчете не указаны.

Из денежных средств фонд держал 5 053,56 рубля на счетах в кредитных организациях и 360 726,44 рубля в составе дебиторской задолженности. Общая стоимость активов на дату отчета — 272 307 238,04 рубля.

Обязательства Общая величина обязательств составила 453 918,64 рубля, в том числе 256 640,50 рубля кредиторской задолженности и 197 278,14 рубля резерва на выплату вознаграждений.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, чем именно обеспечен пай SBSC и каков его текущий NAV. Для частного инвестора это ориентир при сравнении фонда с альтернативами: видно, что стратегия сосредоточена на акциях российских компаний, а не на облигациях, недвижимости или валютных активах. Также можно отслеживать, насколько близка рыночная цена пая к расчетной стоимости и как меняется структура портфеля во времени.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 30.04.2026 — 271 853 319,40 руб.

• Расчетная стоимость пая — 7,3870 руб.

• Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов.

• Обязательства фонда — 453 918,64 руб.

• Иностранные активы и недвижимость в отчете не указаны.