SBSC: чистые активы фонда составили 244,51 млн рублей на 31 июля
УК «Первая» 14 августа 2026 года опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер SBSC). На 31 июля 2026 года СЧА фонда составляла 244 508 836,55 ₽, расчетная стоимость пая — 6,6440 ₽.
Активы и обязательства Общая стоимость активов — 251 758 190,80 ₽, обязательства — 7 249 354,25 ₽. Акции российских публичных компаний оценены в 242 451 788,64 ₽ — около 96,3% активов. Дебиторская задолженность составляла 9 300 661,82 ₽, денежные средства — 5 740,34 ₽.
Параметры фонда На отчетную дату было выдано 36 801 646 паев. В справке нет сравнения с предыдущим периодом и данных о доходности за период.
Польза для инвестора Отчет показывает размер фонда и структуру его активов на конкретную дату, но сам по себе не говорит, росла ли стоимость пая за месяц. Значение 6,6440 ₽ — расчетная стоимость на 31 июля, а не доходность или обязательно биржевая цена SBSC. При принятии решения инвестору стоит сопоставить его с актуальной котировкой, расходами фонда и своим горизонтом инвестирования. В справке также указано, что стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, а прошлые результаты не определяют будущие доходы.
Ключевые изменения
СЧА на 31 июля 2026 года — 244 508 836,55 ₽.
Расчетная стоимость пая — 6,6440 ₽; выдано 36 801 646 паев.
Акции российских публичных компаний — 242 451 788,64 ₽, около 96,3% активов.
Обязательства фонда — 7 249 354,25 ₽.