Имущество БПИФ SBSC выросло на 8 млн ₽ за июль 2026 года

УК «Первая» сообщила, что в июле 2026 года стоимость имущества БПИФ «Первая — Акции средней и малой капитализации» (SBSC; ISIN RU000A106XY3) увеличилась на 8 000 889,92 ₽. Это абсолютный прирост имущества по отчету, а не процентная доходность одного пая.

Что сформировало изменение Основной положительный вклад дали дивиденды по акциям — 6 021 166,64 ₽. Переоценка российских ценных бумаг добавила 2 242 898,98 ₽, сделки с ними — 76 058,08 ₽. В отчете также указаны вознаграждения и оплата услуг биржи на 277 993,19 ₽, расходы, связанные с доверительным управлением, — 44 692,72 ₽, прочие доходы — 277 993,19 ₽ и прочие расходы — 294 541,06 ₽.

Польза для инвестора Отчет показывает, что июльский прирост стоимости имущества SBSC в основном обеспечили дивиденды и переоценка российских бумаг. Абсолютная сумма не показывает доходность одного пая без данных о его стоимости в начале и конце периода. Результат за месяц не гарантирует будущую динамику.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества за июль — 8 000 889,92 ₽.

• Дивиденды по акциям — 6 021 166,64 ₽.

• Переоценка российских ценных бумаг — 2 242 898,98 ₽; сделки с ними — 76 058,08 ₽.

• Вознаграждения и оплата услуг биржи — 277 993,19 ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 44 692,72 ₽.