SBSC: имущество фонда выросло на 83,9 млн ₽ в августе 2026 года
УК «Первая» 16 сентября 2026 года опубликовала отчет за август по БПИФ «Первая — Акции средней и малой капитализации» (SBSC, ISIN RU000A106XY3). Итоговый прирост стоимости имущества фонда за месяц составил 83 864 797,33 ₽.
Что изменилось Выдача инвестиционных паев увеличила имущество на 94 381 483,09 ₽. Переоценка российских ценных бумаг уменьшила его стоимость на 12 832 845,95 ₽; по строке сделок с этими бумагами отражен прирост 957 749,15 ₽. Дивидендный доход составил 1 801 181,60 ₽. Начисленные вознаграждения — 288 988,53 ₽, в том числе 283 455,57 ₽ управляющей компании и 5 532,96 ₽ специализированному депозитарию.
Операции репо В отчете указаны три выпуска облигаций Минфина России. Совокупная стоимость бумаг в графе покупки — 90 398 896,86 ₽, в графе продажи — 90 432 681,74 ₽.
Польза для инвестора Прирост имущества на 83,86 млн ₽ не равен доходности пая: в показатель вошли 94,38 млн ₽ от выдачи паев, а переоценка российских ценных бумаг дала отрицательный результат. Для оценки вложений смотрите динамику стоимости пая SBSC и биржевой цены, а не только изменение общего имущества фонда.
Ключевые изменения
Итоговый прирост имущества за август — 83 864 797,33 ₽.
Выдача паев увеличила имущество на 94 381 483,09 ₽.
Переоценка российских ценных бумаг: −12 832 845,95 ₽; сделки с ними: +957 749,15 ₽.
Дивидендный доход — 1 801 181,60 ₽; начисленные вознаграждения — 288 988,53 ₽.
В разделе репо указаны облигации Минфина России стоимостью 90,40 млн ₽ по графе покупки и 90,43 млн ₽ по графе продажи.