УК «Первая» раскрыла СЧА фонда SBSC на 31 августа 2026 года

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Акции средней и малой капитализации» (SBSC) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА фонда составила 328 373 633,88 рубля, расчетная стоимость одного пая — 6,4957 рубля.

Параметры фонда Количество выданных паев — 50 552 331. Общая стоимость активов составляла 329 143 620,16 рубля, обязательства — 769 986,28 рубля. В акциях российских эмитентов учтено 328 446 296,90 рубля — около 99,8% активов. Денежные средства составили 5 574,25 рубля, дебиторская задолженность — 691 749,01 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает структуру фонда и расчетную стоимость пая на конкретную дату. Инвестор может использовать эти данные, чтобы оценить долю российских акций и сравнить ее с показателями фонда в других отчетах. Документ не раскрывает доходность за период, а для оценки динамики нужны данные за несколько дат.

Ключевые изменения

• СЧА на 31 августа 2026 года — 328,37 млн рублей.

• Расчетная стоимость пая — 6,4957 рубля.

• Российские акции составляют около 99,8% стоимости активов.

• Количество выданных паев — 50 552 331.