Утверждены правила БПИФ «Первая – Акции средней и малой капитализации»
Что произошло УК «Первая» опубликовала правила доверительного управления биржевым ПИФом «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» (тикер: SBSC). Документ фиксирует структуру фонда, ориентир по инвестициям и ключевые параметры работы фонда.
Что изменилось Фонд заявлен как биржевой БПИФ рыночных финансовых инструментов. Цель инвестиционной политики — следовать доходности Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR).
Управляющая компания планирует реализовывать пассивную стратегию и вкладывать преимущественно в акции и депозитарные расписки, входящие в базу расчета индекса. Допускается отклонение состава и структуры активов фонда от индекса не более чем на 15%.
Параметры фонда Полное название фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации». Краткое название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации». УК: АО «Управляющая компания «Первая». Спецдепозитарий и регистратор: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Биржа торгов паями: ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. Уполномоченное лицо: АО «Сбербанк КИБ».
Формирование фонда начинается через 4 рабочих дня после регистрации правил. Минимальный объем для завершения формирования — 50 млн рублей. Срок формирования — 3 месяца.
Срок действия договора доверительного управления установлен до 1 августа 2038 года.
Состав активов Правила допускают вложения в российские и иностранные акции, депозитарные расписки, облигации, государственные ценные бумаги, денежные средства, права требования по договорам доверительного управления, а также в производные финансовые инструменты и другие активы, связанные с расходами фонда.
Также установлены ограничения по концентрации: стоимость бумаг одного эмитента, как правило, не должна превышать 10% активов фонда, а совокупный объем отдельных инструментов с повышенным рыночным риском ограничен 40% стоимости чистых активов фонда.
Польза для инвестора Для частного инвестора это означает понятную структуру фонда и прозрачный ориентир: SBSC не пытается «обогнать рынок», а повторяет индекс МосБиржи средней и малой капитализации. Такой подход может быть удобен тем, кто хочет получить доступ к сегменту малых и средних компаний через один биржевой инструмент. При этом важно учитывать, что фонд инвестирует в акции, а значит его стоимость может заметно колебаться вместе с рынком.
Ключевые изменения
Фонд SBSC следует индексу MESMTR
Применяется пассивная стратегия управления
Минимум для формирования — 50 млн рублей
Срок действия договора — до 01.08.2038
Допустимое отклонение от индекса — до 15%