Fondium
КИД Средний

SIPO: КИД фонда «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» на 28.12.2024

Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (тикер SIPO) по состоянию на 28 декабря 2024 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и базовые условия покупки паев.

Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в акции, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR), а также может использовать сделки репо. По документу активы фонда распределены между 24 объектами инвестирования. Крупнейшие позиции: ПАО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЛАН» — 9,37%, ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ» — 9,27%, ПАО «СОВКОМБАНК» — 9,04%, ПАО «СОФТЛАЙН» — 8,94%, ПАО ГРУППА АСТРА — 8,81%.

Риски и доходность В документе основной риск фонда обозначен как рыночный: вероятность высокая, объем потерь — высокий. Риск ликвидности оценен как средний с низким объемом потерь, риск контрагента — как низкий с низким объемом потерь. Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 7,9126 рубля, стоимость чистых активов — 77 628 960,44 рубля. За 1 месяц доходность составила 7,84%, за 3 месяца — минус 13,52%; ориентир сравнения — индекс MIPOTR.

Комиссии и условия Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5% включительно. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,2% включительно. При погашении паев скидка не применяется. Минимальная сумма денежных средств для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов под управлением УК «Первая» не предусмотрен.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SIPO под ваш риск-профиль и горизонт вложений. Если вы рассматриваете фонд IPO как ставку на компании, недавно вышедшие на рынок, важно учитывать высокий рыночный риск, заметную волатильность и отсутствие гарантии доходности. Также документ показывает, что вход в фонд требует крупной минимальной суммы — 1 млн рублей, а комиссии при покупке могут снизить итоговую доходность. Это делает SIPO инструментом прежде всего для инвесторов, готовых к повышенному риску и длительному сроку инвестирования.

Ключевые изменения

  • Раскрыт КИД фонда SIPO по состоянию на 28.12.2024

  • Указана стратегия инвестирования в акции из индекса MIPOTR

  • Названы крупнейшие позиции и их доли в активах

  • Подтверждены комиссии: надбавка до 1,5%, ежегодные расходы до 1,2%

  • Минимальный вход — 1 000 000 рублей

Источник