Fondium
КИД Средний

БПИФ SIPO обновил КИД: состав активов, риски и комиссии

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (тикер SIPO) по состоянию на 31 января 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, основные риски, комиссии, состав активов и базовые параметры для инвестора.

Параметры фонда Фонд сформирован 17.07.2024, правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6312. Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.

Инвестиционная стратегия Фонд использует активное управление и инвестирует преимущественно в акции, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR), а также может заключать сделки репо. На дату документа активы фонда размещены в 24 объектах.

Крупнейшие позиции Крупнейшие доли в активах приходятся на:

  • ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ» — 9,70%
  • ПАО ГРУППА АСТРА — 9,03%
  • ПАО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЛАН» — 9,02%
  • ПАО «СОВКОМБАНК» — 8,70%
  • ПАО «СОФТЛАЙН» — 8,07%

Доходность и стоимость Расчетная стоимость инвестиционного пая — 8,897 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 60 595 489,23 рубля. По документу доход от управления не выплачивается, а капитализируется, то есть увеличивает стоимость пая.

Риски и расходы Основной риск фонда — рыночный: вероятность реализации высокая, объем потерь высокий. Риск ликвидности оценен как средний, риск контрагента — как низкий. Комиссии: надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,2%, скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SIPO под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Если вы рассчитываете на вложения в IPO-сегмент через один фонд, важно учитывать высокую рыночную волатильность, отсутствие гарантии доходности, минимальный порог входа в 1 000 000 рублей и комиссии, которые снижают итоговый результат. Документ также показывает, как сильно фонд зависит от нескольких крупных позиций, что важно для оценки концентрации риска.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по состоянию на 31.01.2025

  • Подтверждена стратегия: акции из базы индекса MIPOTR

  • Раскрыт состав крупнейших позиций и их доли

  • Указаны комиссии фонда и отсутствие скидки при погашении

  • Зафиксированы расчетная стоимость пая и СЧА

Источник