Fondium
КИД Средний

SIPO: УК «Первая» обновила КИД фонда IPO на 28.02.2025

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» с актуальностью на 28 февраля 2025 года. Документ описывает стратегию фонда SIPO, состав активов, риски, комиссии и ключевые параметры для сравнения с другими инструментами.

Что изменилось В КИД подтверждено, что фонд инвестирует преимущественно в акции, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR), а также может использовать сделки репо. По документу активы фонда вложены в 24 объекта. Крупнейшие позиции: СОВКОМБАНК — 9,43%, ЛК «Европлан» — 9,16%, СОФТЛАЙН — 8,48%, ЮГК — 8,05%, Группа Астра — 7,49%.

Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 9,045 рубля. Стоимость чистых активов — 61,603 млн рублей. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 000 рублей. Надбавка при приобретении — от 0% до 1,5% включительно, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,2% от СЧА. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Риски В документе основной риск указан как рыночный: высокая вероятность и высокий объем потерь при реализации. Риск ликвидности оценен как средний по вероятности и низкий по объему потерь, риск контрагента — низкий.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли SIPO под ваш риск-профиль и сумму входа. Фонд ориентирован на IPO-сегмент, а значит может давать высокую волатильность: это важно тем, кто готов к просадкам ради потенциально более высокой доходности. Перед покупкой стоит учитывать высокий минимальный порог входа — 1 млн рублей, а также комиссии и то, что доходность не гарантирована и может сильно отличаться от прошлых результатов.

Ключевые изменения

  • КИД фонда SIPO актуализирован на 28.02.2025

  • Подтверждена стратегия инвестиций в индекс IPO полной доходности

  • Раскрыт состав крупнейших позиций фонда

  • Указаны СЧА 61,6 млн руб. и расчетная цена пая 9,045 руб.

  • Минимальный вход сохранен на уровне 1 млн руб.

Источник