SIPO: обновлен КИД фонда «Первая – Фонд АйПиО» на 31.10.2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» (тикер SIPO) по состоянию на 31 октября 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные результаты инвестирования.
Инвестиционная стратегия Фонд следует стратегии активного управления и преимущественно инвестирует в акции, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR), а также может использовать сделки репо. На дату документа активы фонда размещены в 22 объектах.
Крупнейшие позиции В числе крупнейших вложений — ПАО «ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА» (9,88%), ПАО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „ЕВРОПЛАН“» (9,37%), ПАО «СОВКОМБАНК» (8,71%), ПАО «ЕВРОТРАНС» (8,24%) и ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ» (8,04%). Это показывает, что фонд заметно зависит от динамики отдельных эмитентов из сегмента IPO-историй.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 6,9731 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 64 755 375,75 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.
Риски и комиссии Основной риск в документе обозначен как рыночный: вероятность высокая, возможные потери — высокие. Риск ликвидности указан как средний, риск контрагента — как низкий. При покупке паев надбавка составляет от 0% до 1,5% включительно, ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,6% включительно, скидка при погашении не применяется.
Результаты инвестирования За 1 месяц доходность фонда составила -3,39%, за 3 месяца — -13,57%, за 6 месяцев — -12,96%, за 1 год — -10,58%. Для сравнения, отклонение от индекса МосБиржи IPO полной доходности за 1 год составило -1,03 п.п. Эти цифры показывают, что на коротком и среднем горизонте результат фонда был слабее позитивных ожиданий от IPO-сегмента.
Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, что SIPO — не защитный инструмент, а фонд с высокой чувствительностью к рынку IPO и отдельным эмитентам. Частному инвестору важно учитывать высокий рыночный риск, высокий порог входа в 1 млн рублей и отсутствие гарантии доходности. Фонд может быть интересен тем, кто целенаправленно хочет получить доступ к сегменту российских IPO через один инструмент и готов к высокой волатильности.
Ключевые изменения
КИД по состоянию на 31.10.2025
Активы фонда — 22 объекта
Крупнейшая позиция: ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА — 9,88%
Расчетная стоимость пая — 6,9731 рубля
Минимальный вход — 1 000 000 рублей