SIPO: КИД фонда «Первая – Фонд АйПиО» по состоянию на 27.02.2026
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» (тикер SIPO) по состоянию на 27 февраля 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав крупнейших активов и текущие параметры пая.
Параметры фонда Фонд следует стратегии активного управления и инвестирует преимущественно в акции, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR), а также может использовать сделки репо. В портфеле указано 19 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции: ПАО «ДОМ.РФ» — 10,00%, ПАО «ВИ.РУ» — 9,23%, ПАО «Лизинговая компания «Европлан» — 8,95%, ПАО «МТС-Банк» — 8,94%, ПАО «Группа Аренадата» — 8,88%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа составила 7,9862 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 105 855 979,83 рубля. За 1 месяц доходность фонда составила 5,50%, за 3 месяца — 12,06%, за 6 месяцев — -1,65%, за 1 год — -11,71%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Риски и комиссии В документе основной риск указан как рыночный: вероятность высокая, объем потерь высокий. Риск ликвидности оценен как средний, риск контрагента — как низкий. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,6% от стоимости чистых активов. Скидка при погашении не применяется.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот КИД важен как быстрый ориентир перед покупкой SIPO: он показывает, во что именно инвестирует фонд, какой уровень риска заложен в стратегии, сколько могут стоить комиссии и какой минимальный порог входа установлен. Минимальная сумма для выдачи паев — 1 000 000 рублей, поэтому фонд ориентирован не на массового розничного покупателя, а на инвестора с крупным капиталом. Если цель — участие в IPO-сегменте через один инструмент, документ помогает оценить, подходит ли такой риск-профиль и размер вложения под личную стратегию.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» (SIPO)
Указана расчетная стоимость пая — 7,9862 рубля
Раскрыта структура крупнейших вложений фонда
Зафиксирован высокий рыночный риск
Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 000 рублей