Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» (SIPO) обновлён на 31 марта 2026 года

Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» с состоянием на 31 марта 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, портфель и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.

Параметры фонда Фонд торгуется под тикером SIPO и следует активной стратегии: инвестирует преимущественно в акции из базы расчёта Индекса МосБиржи IPO полной доходности, а также может использовать сделки репо. На дату документа активы фонда инвестированы в 15 объектов. Крупнейшие позиции: ПАО “ДОМ.РФ” — 9,27%, ПАО “ПРОМОМЕД” — 9,20%, ПАО “ГРУППА АРЕНАДАТА” — 9,15%, ПАО “ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА” — 8,94%, ПАО “ВИ.РУ” — 8,90%.

Риски и комиссии В КИД указано, что основной риск фонда — рыночный: вероятность высокая, объём потерь при реализации риска также высокий. Риск ликвидности оценён как средний, риск контрагента — как низкий. Надбавка при приобретении паёв составляет от 0% до 1,5%, комиссия за счёт активов фонда — до 1,6% в год, скидка при погашении не применяется.

Показатели на дату КИД Расчётная стоимость инвестиционного пая — 7,4092 рубля. Стоимость чистых активов — 98 206 727,66 рубля. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. За 1 месяц доходность фонда составила -7,22%, за 3 месяца — 3,66%, за 6 месяцев — 2,65%, за 1 год — -15,15%.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что SIPO — это фонд с высокой долей рыночного риска и активным управлением, а значит его результат может заметно отличаться от индекса и меняться вместе с рынком IPO. Для частного инвестора это сигнал оценивать не только потенциальный рост, но и волатильность, размер комиссий, минимальный порог входа в 1 000 000 рублей и состав крупнейших позиций перед покупкой паёв.

Ключевые изменения

  • Обновлён КИД по состоянию на 31.03.2026

  • Раскрыт состав крупнейших позиций фонда

  • Зафиксированы текущие риск-профили и комиссии

  • Расчётная стоимость пая: 7,4092 рубля

  • СЧА фонда: 98,2 млн рублей

Источник