SIPO: доходность фонда «Первая – Фонд АйПиО» за год

УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» (SIPO) по состоянию на 31 августа 2026 года. Доходность инвестиций за год составила −17,02%; стоимость чистых активов фонда — 89 319 412,05 ₽, расчетная стоимость пая — 6,7387 ₽.

Стратегия и результаты SIPO использует активное управление и преимущественно инвестирует в акции из базы расчета Индекса МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR); стратегия также допускает сделки репо. Доходность составила +0,58% за месяц, −6,97% за три месяца и −15,62% за шесть месяцев. На отчетную дату в фонде было 14 объектов инвестирования.

Портфель и комиссии Крупнейшие позиции: ПАО «Глоракс» — 10,06%, ПАО «Промомед» — 9,72%, ПАО «Группа Аренадата» — 9,57%, ПАО «ВИ.ру» — 9,41%, ПАО «Озон Фармацевтика» — 9,15%. Вознаграждение и расходы за счет активов — до 1,6% в год; надбавка при выдаче паев — до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Минимальная денежная сумма, передача которой обусловливает выдачу паев, — 1 млн ₽. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Показатели доходности не учитывают возможные комиссии при выдаче и погашении паев.

Риски УК оценивает вероятность рыночного риска и объем возможных потерь как высокие. По риску ликвидности вероятность средняя, возможные потери низкие; риск контрагента оценен как низкий по обоим параметрам. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы, стоимость паев может как расти, так и снижаться, а прошлые результаты не определяют будущие.

Польза для инвестора Отрицательная доходность за год и высокая оценка рыночного риска важны при выборе горизонта вложений и оценке готовности к потерям. Расходы из активов и надбавка при выдаче могут дополнительно уменьшить результат. Перед покупкой стоит изучить правила фонда и уточнить условия для выбранного способа приобретения, в том числе применение указанного минимума в 1 млн ₽ для выдачи паев.

Ключевые изменения

Доходность: +0,58% за месяц, −6,97% за 3 месяца, −15,62% за 6 месяцев и −17,02% за год.
СЧА — 89 319 412,05 ₽; расчетная стоимость пая — 6,7387 ₽.
В портфеле 14 объектов; крупнейшая позиция — ПАО «Глоракс», 10,06% активов.
Рыночный риск оценен как высокий по вероятности и возможному объему потерь.
Расходы и вознаграждение за счет активов — до 1,6% в год; надбавка при выдаче паев — до 1,5%.