БПИФ «Первая — Фонд IPO» показал СЧА 39,29 млн руб. на 29.11.2024
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» с ISIN RU000A108X20 и тикером SIPO по состоянию на 29.11.2024. Стоимость чистых активов фонда составила 39 289 939,6 руб., расчетная стоимость одного пая — 7,3375 руб.
Параметры фонда Фонд инвестирует в российские акции: в отчете указаны ценные бумаги российских эмитентов на 39 087 265,64 руб. Основная доля активов приходится на акции российских акционерных обществ, в том числе на бумаги ПАО «ГРУППА АСТРА», ПАО «ПРОМОМЕД», ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП», ПАО «ВУШ ХОЛДИНГ», ПАО «СМАРТТЕХГРУПП», ПАО «ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА», ПАО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЛАН» и других эмитентов.
Денежные средства на счетах фонда составили 787,47 руб., дебиторская задолженность — 237 399,78 руб. Общая стоимость активов указана на уровне 39 325 452,89 руб., общая величина обязательств — 35 513,29 руб., из них 27 151,69 руб. приходится на кредиторскую задолженность по вознаграждениям и 8 361,6 руб. — на резерв на выплату вознаграждения.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, чем фактически наполнен фонд на конкретную дату и по какой расчетной стоимости оценивается пай. Для частного инвестора это важно для контроля структуры портфеля, понимания доли российских IPO-акций в активах и оценки того, как меняется расчетная стоимость пая. Если вы уже держите SIPO, документ помогает сверить состав фонда и отслеживать размер активов и обязательств без маркетинговых формулировок.
Почему это важно Отчет рутинный, но полезен для контроля прозрачности фонда: он подтверждает, что активы сосредоточены в российских акциях, а стоимость пая на дату отчета составляет 7,3375 руб.
Ключевые изменения
СЧА фонда: 39 289 939,6 руб.
Расчетная стоимость пая: 7,3375 руб.
Активы в российских акциях: 39 087 265,64 руб.
Обязательства: 35 513,29 руб.
Денежные средства: 787,47 руб.