Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» отчитался за ноябрь 2024

Что случилось УК «Первая» раскрыла ежемесячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (тикер SIPO, ISIN RU000A108X20) за ноябрь 2024 года. За отчетный период стоимость имущества фонда увеличилась на 13 402 392,55 рубля.

Параметры фонда Отчет составлен за ноябрь 2024 года в валюте RUB. В документе указано, что фонд учитывал операции с российскими ценными бумагами и сделки репо. Существенных событий в части иных активов, доходов или погашений паев в отчете не раскрыто.

Что повлияло на результат Основной вклад в изменение стоимости имущества дали:

  • размещение паев — 15 586 692,37 рубля;
  • сделки с ценными бумагами российских эмитентов — минус 95 386,97 рубля;
  • изменение справедливой стоимости российских бумаг — минус 2 055 444,93 рубля;
  • начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и бирже — 27 144,06 рубля;
  • расходы на доверительное управление — 4 935,61 рубля;
  • прочие доходы — 27 927,70 рубля;
  • прочие расходы — 29 315,95 рубля.

Состав операций В разделе по сделкам репо указаны облигации российских эмитентов на сумму 15 499 566,88 рубля в составе активов фонда при покупке и 15 508 180,03 рубля при продаже. В документе отдельно названы выпуски Минфина России.

Польза для инвестора Отчет показывает, что в ноябре прирост имущества фонда в основном обеспечили новые размещения паев, а не рост рыночной стоимости портфеля. Для частного инвестора это важный сигнал: результат месяца зависел прежде всего от притока денег в фонд, тогда как переоценка российских бумаг была отрицательной. Такой отчет полезен для оценки того, как фонд ведет себя в текущей рыночной среде и за счет чего формируется его динамика.

Ключевые изменения

  • Имущество фонда выросло на 13 402 392,55 рубля за ноябрь 2024 года.

  • Размещение паев дало 15 586 692,37 рубля прироста.

  • Переоценка российских бумаг снизила результат на 2 055 444,93 рубля.

  • Сделки с российскими ценными бумагами дали минус 95 386,97 рубля.

  • В отчете указаны сделки репо с облигациями Минфина России.

Источник