Fondium
Отчёт Средний

SIPO: за декабрь фонд показал прирост имущества на 38,34 млн рублей

Что случилось БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (тикер SIPO, ISIN RU000A108X20) отчитался о приросте стоимости имущества за период 30.11.2024–28.12.2024. По форме отчета стоимость имущества фонда увеличилась на 38 339 020,84 рубля.

Параметры фонда Отчет подготовлен за декабрь 2024 года в валюте 643-RUB. Управляющая компания — АО «Управляющая компания „Первая“». Подписант со стороны спецдепозитария — АО «Специализированный депозитарий „ИНФИНИТУМ“».

Из чего сложился результат Основной вклад в прирост дали:

  • размещение паев — 32 756 548,80 рубля;
  • изменение справедливой стоимости имущества — 4 473 525,08 рубля;
  • доход по имуществу фонда — 396 546,02 рубля, полностью в виде дивидендов по акциям;
  • прочие доходы — 48 872,20 рубля.

Издержки фонда за период также отражены в отчете:

  • вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и другим участникам — 40 868,43 рубля;
  • расходы, связанные с доверительным управлением, — 11 682,01 рубля;
  • прочие расходы — 43 984,70 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает, что декабрьский результат фонда был обеспечен прежде всего притоком денег через выдачу паев, а не только ростом рынка. Для частного инвестора это важно: такой профиль результата говорит, что интерес к фонду сохранялся, а стоимость активов поддерживалась и новыми вложениями, и переоценкой российских ценных бумаг. При принятии решения это помогает оценить не только итоговый прирост, но и то, насколько он зависит от рыночной динамики и притока средств.

Дополнительно В разделе сделок репо указаны вложения в ценные бумаги российских эмитентов на 32 199 299,28 рубля на покупку и 32 217 815,32 рубля на продажу. В основном это облигации Минфина России.

Ключевые изменения

  • Прирост имущества фонда за период — 38,34 млн руб.

  • Выдача паев обеспечила 32,76 млн руб. прироста.

  • Переоценка российских ценных бумаг добавила 4,47 млн руб.

  • Доход по имуществу составил 396,5 тыс. руб., полностью за счет дивидендов.

  • Расходы на управление и сопровождение за период раскрыты в отчете.

Источник