БПИФ «Первая — Фонд IPO» раскрыл состав активов на 28.12.2024
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (тикер SIPO, ISIN RU000A108X20) опубликовал справку о стоимости чистых активов на 28.12.2024. Документ показывает структуру портфеля, размер активов, обязательств и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 77 628 960,44 рубля, расчетная стоимость инвестиционного пая — 7,9126 рубля. Количество выданных паев — 9 810 747.
Что в портфеле Основу активов составляют акции российских эмитентов — 77 546 184,75 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, прав аренды, имущественных прав и производных финансовых инструментов в отчете не указано. Денежные средства на счетах — 2 690,97 рубля. Дебиторская задолженность — 132 452,26 рубля.
В портфеле раскрыты позиции в акциях российских компаний, среди них ПАО «ГРУППА АСТРА», ПАО «ПРОМОМЕД», ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП», ПАО «СМАРТТЕХГРУПП», ПАО «ВИ.РУ», ПАО «СОВКОМБАНК», ПАО «МТС-БАНК», ПАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ» и другие бумаги, торгующиеся на Московской бирже.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 52 367,54 рубля, в том числе кредиторская задолженность 40 889,67 рубля и резерв на выплату вознаграждения 11 477,87 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, во что именно вложен SIPO и насколько фонд соответствует стратегии IPO/роста. По данным на 28.12.2024, фонд почти полностью инвестирован в акции российских эмитентов, поэтому его результат сильно зависит от динамики рынка акций и отдельных бумаг в составе портфеля. Расчетная стоимость пая 7,9126 рубля и размер чистых активов позволяют оценить текущий масштаб фонда и сравнивать его динамику с предыдущими отчетными датами. Для частного инвестора это полезно при проверке, соответствует ли состав фонда ожиданиям по риску и идее инвестирования в IPO-сегмент.
Ключевые изменения
Раскрыта справка о СЧА фонда SIPO на 28.12.2024
СЧА составила 77,63 млн руб.
Расчетная стоимость пая — 7,9126 руб.
Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов
Обязательства фонда — 52,37 тыс. руб.