Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» раскрыл СЧА на 31.01.2025

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (SIPO) по состоянию на 31.01.2025. Документ показывает размер активов, обязательств и расчетную стоимость пая.

Параметры фонда

  • Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО»
  • ISIN: RU000A108X20
  • Отчетная дата: 31.01.2025
  • Валюта: RUB
  • Стоимость чистых активов: 60 595 489,23 руб.
  • Количество размещенных паев: 6 810 747
  • Расчетная стоимость одного пая: 8,8970 руб.

Что входит в активы На 31 января 2025 года в активах фонда были в основном акции российских публичных компаний на 60 364 812,09 руб. Денежные средства составили 1,44 руб., дебиторская задолженность — 282 597,82 руб. Общая стоимость активов — 60 647 411,35 руб.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 51 922,12 руб. Основная часть пришлась на кредиторскую задолженность и резерв на выплату вознаграждения.

Состав портфеля В документе отражены позиции в российских акциях, включая: ПАО «ГРУППА АСТРА», ПАО «ПРОМОМЕД», ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП», ПАО «СМАРТТЕХГРУПП», ПАО «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ», ПАО «ВИ.РУ», ПАО «ЛАМБУМИЗ», ПАО «ИВА», ПАО «ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА», ПАО «МГКЛ», ПАО «АПРИ», ПАО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЛАН», ПАО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ», ПАО МФК «ЗАЙМЕР».

Польза для инвестора Этот отчет полезен тем, что позволяет быстро оценить, чем реально обеспечен фонд SIPO на конкретную дату. По нему инвестор видит размер СЧА, стоимость пая и состав портфеля, а значит может сравнить фонд с альтернативами, проверить, насколько портфель соответствует ожиданиям по IPO-сегменту, и оценить, нет ли существенного расхождения между рыночной ценой пая и расчетной стоимостью активов. Для частного инвестора это базовый ориентир перед покупкой, продажей или ребалансировкой позиции.

Вывод Документ носит регулярный информационный характер и не содержит корпоративных событий или изменений стратегии. Его основная ценность — прозрачность состава активов и актуальная оценка фонда SIPO.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда на 31.01.2025

  • СЧА: 60 595 489,23 руб.

  • Расчетная стоимость пая: 8,8970 руб.

  • Активы в основном представлены акциями российских эмитентов

  • Обязательства составили 51 922,12 руб.

Источник