SIPO: в январе 2025 фонд показал снижение стоимости имущества на 17,0 млн руб.
Что случилось БПИФ «Первая — Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» (тикер SIPO) раскрыл месячный отчет за январь 2025 года. За период с 29.12.2024 по 31.01.2025 стоимость имущества фонда снизилась на 17 033 471,21 руб.
Ключевые цифры Основной вклад в снижение дал отток из фонда: по строке выкупа (погашения) инвестиционных паев отражено -26 054 700 руб. При этом фонд получил 8 597 085,77 руб. от переоценки российских ценных бумаг, 449 849,22 руб. дохода по акциям, 59 521,81 руб. прочих доходов и 29 130,11 руб. от сделок с имуществом.
Расходы фонда Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже составили 48 043,94 руб., из них 46 880,78 руб. пришлись на управляющую компанию и 1 163,16 руб. — на специализированный депозитарий. Дополнительно фонд учел 14 745,32 руб. расходов, связанных с доверительным управлением, и 51 568,86 руб. прочих расходов.
Портфель и репо В разделе о сделках репо указаны российские облигации на 25 999 496,38 руб. в составе активов фонда и 26 044 158,53 руб. в составе обязательств по обратной продаже/выкупу. Иностранные ценные бумаги в этом разделе не раскрыты.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что в январе на результат фонда сильнее всего повлиял отток капитала через погашение паев, а не рыночная переоценка активов. Это важно для оценки спроса на фонд и возможной динамики стоимости пая: при заметных погашениях фонд может испытывать давление на активы, даже если отдельные бумаги в портфеле растут. Перед покупкой или удержанием пая стоит смотреть не только на доходность индекса, но и на движение средств внутри фонда и структуру расходов.
Вывод Отчет носит рутинный характер и подтверждает: в январе SIPO просел по стоимости имущества из-за погашения паев, при этом портфель российских бумаг дал положительную переоценку.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 17 033 471,21 руб.
Погашение паев составило 26 054 700 руб.
Переоценка российских бумаг дала +8 597 085,77 руб.
Начисленные вознаграждения составили 48 043,94 руб.
В репо отражены российские облигации на 25 999 496,38 руб.