БПИФ «Первая – Фонд АйПиО»: СЧА на 27.02.2026 составили 105,86 млн руб.
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» (тикер SIPO) по состоянию на 27.02.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 105 855 979,83 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 7,9862 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован под номером правил доверительного управления 6312, ISIN — RU000A108X20. На отчетную дату в обращении было 13 254 780 паев. Общая стоимость активов фонда составила 105 931 058,22 руб., общая величина обязательств — 75 078,39 руб.
Структура активов Основную часть активов составили акции российских акционерных обществ — 105 447 428,42 руб. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 5 169,86 руб., дебиторская задолженность — 478 459,94 руб. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, производные инструменты и другие виды активов в справке не отражены.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего именно состоит фонд на дату 27.02.2026 и по какой расчетной стоимости учитывается пай. Для частного инвестора это полезно при сравнении фонда с альтернативами: видно, что портфель почти полностью сосредоточен в российских акциях, а значит, результат фонда сильнее зависит от рынка акций РФ. Также отчет помогает понимать текущий размер фонда, уровень обязательств и ориентир по расчетной стоимости пая перед покупкой или продажей.
Почему это важно Для инвестора документ важен как регулярная прозрачная отчетность: он подтверждает состав активов, размер СЧА и расчетную стоимость пая на конкретную дату. Это не сигнал о доходности, а база для оценки актуального состояния фонда.
Ключевые изменения
СЧА фонда — 105 855 979,83 руб.
Расчетная стоимость пая — 7,9862 руб.
В обращении — 13 254 780 паев
Основной актив — акции российских эмитентов на 105,45 млн руб.
Обязательства фонда — 75 078,39 руб.