Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Фонд IPO» раскрыл СЧА на 31 марта 2026 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд IPO» (тикер SIPO) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость инвестиционного пая.

Параметры фонда Полное название фонда в документе — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО». Код ОКПО — 6312, ISIN паев — RU000A108X20. Отчетная дата — 31.03.2026, валюта расчета — RUB.

Структура активов Общая стоимость активов фонда составила 98 334 968,34 рубля. Основная часть портфеля — акции российских эмитентов на 98 077 025,04 рубля. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, кредитные требования и производные финансовые инструменты в отчете не указаны.

Крупнейшие позиции В разделе акций отражены бумаги российских публичных компаний, в том числе: ПАО «ПРОМОМЕД», ПАО «ВИ.РУ», ПАО «ЛАМБУМИЗ», ПАО «ИВА», ПАО «ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА», ПАО «АПРИ», ПАО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН”», ПАО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ЗАЙМЕР”», ПАО «ГЛОРАКС», ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ “БАЗИС”», ПАО «ГРУППА АРЕНАДАТА», ПАО «ДОМ.РФ» и ПАО «МТС-БАНК».

Обязательства и СЧА Кредиторская задолженность фонда составила 88 103,76 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 40 136,92 рубля. Общая величина обязательств — 128 240,68 рубля. Стоимость чистых активов — 98 206 727,66 рубля. Размещено 13 254 780,00000 паев. Расчетная стоимость одного пая — 7,4092 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем именно обеспечен фонд SIPO на дату раскрытия: почти весь капитал вложен в акции российских компаний, а доля денежных средств и обязательств невелика. Для частного инвестора это полезно при оценке текущего риска, ликвидности и того, насколько фонд действительно соответствует стратегии инвестирования в IPO и рыночные акции. Если вы уже держите пай, документ позволяет проверить, как меняется структура активов и расчетная стоимость пая.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда SIPO на 31.03.2026

  • Активы: 98,33 млн руб., из них 98,08 млн руб. — акции российских эмитентов

  • Обязательства: 128,24 тыс. руб.

  • СЧА: 98,21 млн руб.

  • Расчетная стоимость пая: 7,4092 руб.

Источник